SNK決算報告書(3)
各計算書の解説
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貸借対照表の解説
平成13年3月31日現在
.
(単位:円) | ||||
科 目 | 金 額 | (解説の金額は千円) | ||
T 資産の部 | . | . | . | . |
1 流動資産 | . | . | . | . |
現金 | 39,605 | . | . | . |
普通預金 | 1,717,570 | . | . | . |
郵便貯金 | 89,970 | . | . | . |
商品 | 116,020 | . | . | UD商品在庫 |
立替金 | 100 | . | . | . |
前払費用 | 350,000 | . | . | SIP家賃4月分前払い |
未収入金 | 4,304,580 | . | . | ニューメディア協会 2,151 |
. | . | . | . | IT講習2-3月分 1,944 |
. | . | . | . | ATM筑銀210 |
流動資産合計 | . | 6,617,845 | . | . |
2 固定資産 | . | . | . | . |
建物附属設備 | 1,439,442 | . | . | SIP内装工事 全額 |
什器備品 | 4,687,554 | . | . | パソコン25台、テーブル、 |
. | . | . | . | コピー機、プロジェクター |
. | . | . | . | 内容は固定資産明細にあり |
固定資産合計 | 6,126,996 | . | . | |
資産合計 | . | . | 12,744,841 | . |
U 負債の部 | . | . | . | . |
1 流動負債 | . | . | . | . |
短期借入金 | 1,001,315 | . | . | 黒川氏、宗野中氏、エースーケン |
未払金 | 2,957,320 | . | . | 3月末未払い |
. | . | . | . | パソコン追加10台、SIP給与 |
. | . | . | . | エースーケンよりの派遣社員9月-3月分 |
流動負債合計 | . | 3,958,635 | . | . |
2 固定負債 | . | . | . | . |
固定負債合計 | . | 0 | . | . |
負債合計 | . | . | 3,958,635 | . |
V 正味財産の部 | . | . | . | . |
前期繰越正味財産 | . | 451,368 | . | 12年3月末の財産 |
当期正味財産増加額 | . | 8,334,838 | . | 1年間の増加額 |
正味財産合計 | . | . | 8,786,206 | 13年3月末の財産 |
. | . | . | . | 収支計算書の当期正味財産額と一致 |
負債及び正味財産合計 | . | . | 12,744,841 | . |
収支計算書の解説
平成12年4月1日から平成13年3月31日
科 目 | 金 額 | . | .単位円 | . | . | . | |
(資金収支の部) | . | . | . | .(解説の金額は千円) | . | . | . |
T経常収入の部 | . | . | . | . | . | . | |
賛助会費収入 | 1,037,000 | . | SNK137 | . | . | . | . |
. | . | SIP年会費 900 | . | . | . | . | |
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助成金収入 | 10,000,000 | . | マイクロソフト | . | . | . | . |
情報化推進基盤整備受託収入 | 5,250,000 | . | ニューメディア協会(通産省) | . | . | . | . |
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パソコン教室収入 | 4,958,250 | . | 12年度IT講習 1,944 | . | . | . | . |
. | . | . | 社会福祉協議会 538 | . | . | . | . |
. | . | . | SIPフリー教室 1,966 | . | . | . | . |
. | . | . | テキスト販売 266 | . | . | . | . |
. | 諏訪中派遣 304 | . | . | . | . | ||
家賃収入 | 810,000 | . | ホンダ 600 | . | . | . | . |
. | 筑邦銀行 210 | . | . | . | . | ||
物販収入 | 725,140 | . | UD、くつ | . | . | . | . |
火災見舞チャリティ収入 | 170,510 | . | . | . | . | . | |
イベント協賛金収入 | 100,000 | . | モデルショップ | . | . | . | . |
受取利息 | 2,668 | . | . | . | . | . | |
経常収入合計 | . | 23,053,568 | (A) | . | . | . | . |
U経常支出の部 | . | . | . | . | . | . | . |
商品仕入高 | 529,116 | . | UD商品 400 | . | . | . | . |
給与手当 | 3,167,570 | . | SIP管理人 1,296 インストラクター 1,871 | . | . | . | |
地代家賃 | 3,488,200 | . | SIP家賃 | 350×9.5ヶ月=2,975 | . | 7-3月 | . |
. | . | . | 紹介料 175 | . | . | . | |
. | . | . | エースーケン家賃50×5か月=250 | . | . | 4-8月 | . |
外注費 | 1,800,000 | . | エースーケンからの派遣社員 | . | 150×12ヶ月 | 1,800 | . |
広告宣伝費 | 1,752,984 | . | エースーケン | SIPオープンチラシ5000枚 | 17円 | 87 | |
. | . | . | . | 封筒 | 4200枚 | 13円 | 74 |
. | . | . | . | 会員カード | 5000枚 | 9.30円 | 47 |
. | . | . | . | 講習チケット | 4000冊+600枚 | 35円 | 161 |
. | . | . | . | SIPホームページ | . | 280 | |
. | . | . | . | SIPパンフ | 2000冊 | 192円 | 384 |
. | . | . | . | 計 | . | . | 1,033 |
. | . | . | 前夜祭 242、SNKホームページ 100 他 377 | . | . | . | |
消耗品費 | 1,374,859 | . | SIP10万円未満の備品・消耗品の購入 | . | . | . | |
通信費 | 820,720 | . | 専用線使用料 | 552 | . | . | . |
. | . | インターネット使用料 | 110 | . | . | . | |
水道光熱費 | 373,624 | . | . | . | . | . | . |
警備料 | 203,028 | . | 月 19 | . | . | . | . |
修繕費 | 197,990 | . | . | . | . | . | . |
寄付金 | 170,000 | . | . | . | . | . | . |
会報費 | 105,000 | . | . | . | . | . | . |
保険料 | 39,500 | . | . | . | . | . | . |
旅費交通費 | 18,161 | . | . | . | . | . | . |
租税公課 | 16,433 | . | . | . | . | . | . |
交際費 | 15,591 | . | . | . | . | . | . |
支払手数料 | 13,100 | . | . | . | . | . | . |
厚生費 | 1,047 | . | . | . | . | . | . |
雑費 | 135,796 | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
経常支出合計 | . | 14,222,719 | (B) | . | . | . | . |
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経常収支差額 | . | 8,830,849 | (C.)=(A)-(B) | . | . | . | . |
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Vその他資金収入の部 | . | . | 自己資金とならない資金の入り | . | . | . | . |
短期借入金収入 | 1,001,315 | . | 黒川氏 家賃資金 350 | . | . | . | . |
. | . | . | 宗野氏 家賃資金 350 | . | . | . | . |
. | . | . | エースーケン 運転資金 300 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
その他資金収入合計 | . | 1,001,315 | (D) | . | . | . | . |
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Wその他資金支出の部 | . | . | 固定資産に計上するものの支払額 | . | . | . | . |
SIP建物内部造作支出 | 1,515,202 | . | 久留米情報プラザ改装設備 | . | . | . | . |
什器備品購入支出 | 5,223,825 | . | パソコン25台 4,370 | . | . | . | . |
. | . | . | パソコンテーブル 250 | . | . | . | . |
. | . | . | コピー機 200 | . | . | . | . |
. | . | . | 液晶プロジェクター 404 | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
その他資金支出合計 | . | 6,739,027 | (E) | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
当期収支差額 | . | 3,093,137 | (F)=(C.)+(D)-(E) | . | . | . | . |
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前期繰越収支差額 | . | 451,368 | (G) | . | . | . | . |
. | . | . | 前期末の繰越現金預金 | . | . | . | . |
次期繰越収支差額 | . | 3,544,505 | (H)=((E)+(G) | . | . | . | . |
. | . | . | 今期の収支差額を次期へ繰り越す額 | . | . | . | . |
. | . | . | 内訳は | . | . | . | . |
. | . | . | +現金預金 | 1,847 | . | . | . |
. | . | . | +前払い費用 家賃 | 350 | . | . | . |
. | . | . | +未収入金 | 4,305 | . | . | . |
. | . | . | -未払い金 | -2,957 | . | . | . |
. | . | . | 差し引き | 3,545 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
(正味財産増減の部) | . | . | . | . | . | . | . |
X正味財産増加の部 | . | . | . | . | . | . | . |
1、資産増加額 | . | . | . | . | . | . | . |
当期収支差額(再掲) | 3,093,137 | . | (F)の金額 | . | . | . | . |
棚卸資産増加額 | 116,020 | . | UD商品在庫 | . | . | . | . |
店舗内部造作額 | 1,515,202 | . | SIP内装 | . | . | . | . |
什器備品購入額 | 5,223,825 | . | パソコンなどの設備 | . | . | . | . |
増加額合計 | . | 9,948,184 | (I) | . | . | . | . |
Y正味財産減少の部 | . | . | . | . | . | . | . |
1、資産減少額 | . | . | . | . | . | . | . |
減価償却費 | 612,031 | . | . | . | . | . | . |
2、負債増加額 | . | . | . | . | . | . | . |
短期借入金 | 1,001,315 | . | . | . | . | . | . |
減少額合計 | . | 1,613,346 | (J) | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . |
当期正味財産増加額 | . | 8,334,838 | (K)=(I)-(J) | . | . | . | . |
前期繰越正味財産額 | . | 451,368 | . | . | . | . | . |
当期正味財産合計 | . | 8,786,206 | 貸借対照表の正味財産合計と一致 | . | . | . | . |
財産目録の解説
平成13年3月31日現在
( 資 産 の 部 ) | . | |||
T 流動資産 | . | . | . | . |
1 現金 | 手持現金 | . | 39,605円 | . |
2 普通預金 | 筑邦銀行本店営業部 口座番号2011990 | 1,539,040円 | . | NPO-SNK |
. | 筑邦銀行日吉町支店 口座番号1769065 | 171,530円 | . | SIP(黒川氏名義) |
. | 筑邦銀行本店営業部 口座番号1962587 | 6,000円 | . | 旧SNK |
. | 福岡銀行久留米支店 口座番号2054257 | 1,000円 | 1,717,570円 | 荘島プラザ |
3 郵便貯金 | 口座番号01710-6-74216 | . | 89,970円 | 会費振込み用 |
4 商品 | ユニバーサル商品 | . | 116,020円 | UD商品在庫 |
5 立替金 | 日野氏 預金開設資金 | . | 100円 | . |
6 前払費用 | シニア情報プラザ家賃 | . | 350,000円 | 13年4月分 |
7 未収入金 | 株式会社 筑邦銀行 ATM設置収入 | 210,000円 | . | 13年1-3月分 |
. | 財団法人ニューメディア開発協会委託事業収入 | 2,151,030円 | . | 4/6入金済み |
. | IT講習会委託事業収入 | 1,943,550円 | 4,304,580円 | 12年度分5/3入金 |
流動資産合計 | . | 6,617,845円 | . | |
U固定資産 | . | . | ||
1 建物附属設備 | シニア情報プラザ改装設備 | . | 1,439,442円 | . |
. | 取得価額1,515,202円 減価償却累計額75,760円 | . | . | 収支計算書で説明済み |
2 什器備品 | パソコン25台 | 3,927,756円 | . | .収支計算書で説明済み |
. | 取得価額4,369,575円 減価償却累計額441,819円 | . | . | |
. | パソコンテーブル | 227,000円 | . | . |
. | 取得価額250,000円 減価償却累計額23,000円 | . | . | . |
. | コピー機 | 171,600円 | . | . |
. | 取得価額200,000円 減価償却累計額28,400円 | . | . | . |
. | 液晶プロジェクター | 361,198円 | . | . |
. | 取得価額404,250円 減価償却累計額43,052円 | . | . | . |
. | . | 4,687,554円 | . | |
固定資産合計 | . | 6,126,996円 | . | |
資産合計 | . | 12,744,841円 | . | |
( 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 ) | . | |||
T 流動負債 | . | . | . | . |
1 短期借入金 | 黒川氏 家賃支払資金 | 350,000円 | . | . |
. | 宋野氏 家賃支払資金 | 350,315円 | . | . |
. | エースーケン 運転資金 | 300,000円 | . | . |
. | 島井氏 預金開設資金 | 1,000円 | . | . |
. | . | . | 1,001,315円 | . |
2 未払金 | 久栄堂 消耗品購入 | 2,520円 | . | 3月分月末のため未払い |
. | 久留米市 水道代 | 8,520円 | . | ″ |
. | 九州電力 電気代 | 26,011円 | . | ″ |
. | 九州電力 電気代 | 28,435円 | . | ″ |
. | 九州電力 電気代 | 7,717円 | . | ″ |
. | 九州電力 電気代 | 11,067円 | . | ″ |
. | NEC パソコン 10台 | 1,375,500円 | . | 4月末支払い済み |
. | エースーケン 外注費 | 1,050,000円 | . | 派遣社員12/9-13/3分 |
. | 給与 3月分 | 428,650円 | . | 3月分月末のため未払い |
. | 総合警備保障 警備料 | 18,900円 | . | . |
. | . | . | 2,957,320円 | . |
流動負債合計 | . | . | 3,958,635円 | . |
U 固定負債 | . | . | . | . |
固定負債合計 | . | . | 0円 | . |
負債合計 | . | . | 3,958,635円 | . |
. | . | . | . | . |
V 正味財産の部 | . | . | . | . |
前期繰越正味財産 | . | . | 451,368円 | . |
当期正味財産増加額 | . | . | 8,334,838円 | . |
正味財産合計 | . | . | 8,786,206円 | 貸借対照表の正味財産合計と一致 |
. | . | . | . | . |
負債及び正味財産合計 | . | . | 12,744,841円 | 貸借対照表の負債正味財産合計と一致 |