SNK決算報告書(3)

各計算書の解説
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貸借対照表の解説
平成13年3月31日現在
.

(単位:円)
科 目 金 額 (解説の金額は千円)
T 資産の部 . . . .
1 流動資産 . . . .
現金 39,605 . . .
普通預金 1,717,570 . . .
郵便貯金 89,970 . . .
商品 116,020 . . UD商品在庫
立替金 100 . . .
前払費用 350,000 . . SIP家賃4月分前払い
未収入金 4,304,580 . . ニューメディア協会 2,151
. . . . IT講習2-3月分 1,944
. . . . ATM筑銀210
流動資産合計 . 6,617,845 . .
2 固定資産 . . . .
建物附属設備 1,439,442 . . SIP内装工事 全額
什器備品 4,687,554 . . パソコン25台、テーブル、
. . . . コピー機、プロジェクター
. . . . 内容は固定資産明細にあり
固定資産合計 6,126,996 . .
資産合計 . . 12,744,841 .
U 負債の部 . . . .
1 流動負債 . . . .
短期借入金 1,001,315 . . 黒川氏、宗野中氏、エースーケン
未払金 2,957,320 . . 3月末未払い
. . . . パソコン追加10台、SIP給与
. . . . エースーケンよりの派遣社員9月-3月分
流動負債合計 . 3,958,635 . .
2 固定負債 . . . .
固定負債合計 . 0 . .
負債合計 . . 3,958,635 .
V 正味財産の部 . . . .
前期繰越正味財産 . 451,368 . 12年3月末の財産
当期正味財産増加額 . 8,334,838 . 1年間の増加額
正味財産合計 . . 8,786,206 13年3月末の財産
. . . . 収支計算書の当期正味財産額と一致
負債及び正味財産合計 . . 12,744,841 .



収支計算書の解説
平成12年4月1日から平成13年3月31日


科 目 金 額 . .単位円 . . .
(資金収支の部) . . . .(解説の金額は千円) . . .
T経常収入の部 . . . . . .
賛助会費収入 1,037,000 . SNK137  . . . .
. . SIP年会費 900 . . . .
. . . . . .
助成金収入 10,000,000 . マイクロソフト . . . .
情報化推進基盤整備受託収入 5,250,000 . ニューメディア協会(通産省) . . . .
. . . . . .
パソコン教室収入 4,958,250 . 12年度IT講習 1,944 . . . .
. . . 社会福祉協議会 538 . . . .
. . . SIPフリー教室 1,966 . . . .
. . . テキスト販売 266 . . . .
. 諏訪中派遣 304 . . . .
家賃収入 810,000 . ホンダ 600 . . . .
. 筑邦銀行 210 . . . .
物販収入 725,140 . UD、くつ . . . .
火災見舞チャリティ収入 170,510 . . . . .
イベント協賛金収入 100,000 . モデルショップ . . . .
受取利息 2,668 . . . . .
経常収入合計 . 23,053,568 (A) . . . .
U経常支出の部 . . . . . . .
商品仕入高 529,116 . UD商品 400 . . . .
給与手当 3,167,570 . SIP管理人 1,296 インストラクター 1,871 . . .
地代家賃 3,488,200 . SIP家賃 350×9.5ヶ月=2,975 . 7-3月 .
. . . 紹介料 175 . . .
. . . エースーケン家賃50×5か月=250 . . 4-8月 .
外注費 1,800,000 . エースーケンからの派遣社員 . 150×12ヶ月 1,800 .
広告宣伝費 1,752,984 . エースーケン SIPオープンチラシ5000枚 17円 87
. . . . 封筒 4200枚 13円 74
. . . . 会員カード 5000枚 9.30円 47
. . . . 講習チケット 4000冊+600枚 35円 161
. . . . SIPホームページ . 280
. . . . SIPパンフ 2000冊 192円 384
. . . . . . 1,033
. . . 前夜祭 242、SNKホームページ 100 他 377 . . .
消耗品費 1,374,859 . SIP10万円未満の備品・消耗品の購入 . . .
通信費 820,720 . 専用線使用料 552 . . .
. . インターネット使用料 110 . . .
水道光熱費 373,624 . . . . . .
警備料 203,028 . 月 19 . . . .
修繕費 197,990 . . . . . .
寄付金 170,000 . . . . . .
会報費 105,000 . . . . . .
保険料 39,500 . . . . . .
旅費交通費 18,161 . . . . . .
租税公課 16,433 . . . . . .
交際費 15,591 . . . . . .
支払手数料 13,100 . . . . . .
厚生費 1,047 . . . . . .
雑費 135,796 . . . . . .
. . . . . . . .
経常支出合計 . 14,222,719 (B) . . . .
. . . . . . . .
経常収支差額 . 8,830,849 (C.)=(A)-(B) . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Vその他資金収入の部 . . 自己資金とならない資金の入り . . . .
短期借入金収入 1,001,315 . 黒川氏 家賃資金 350 . . . .
. . . 宗野氏 家賃資金 350 . . . .
. . . エースーケン 運転資金 300 . . . .
. . . . . . . .
その他資金収入合計 . 1,001,315 (D) . . . .
. . . . . . . .
Wその他資金支出の部 . . 固定資産に計上するものの支払額 . . . .
SIP建物内部造作支出 1,515,202 . 久留米情報プラザ改装設備 . . . .
什器備品購入支出 5,223,825 . パソコン25台 4,370 . . . .
. . . パソコンテーブル 250 . . . .
. . . コピー機 200 . . . .
. . . 液晶プロジェクター 404 . . . .
. . . . . . . .
その他資金支出合計 . 6,739,027 (E) . . . .
. . . . . . . .
当期収支差額 . 3,093,137 (F)=(C.)+(D)-(E) . . . .
. . . . . . . .
前期繰越収支差額 . 451,368 (G) . . . .
. . . 前期末の繰越現金預金 . . . .
次期繰越収支差額 . 3,544,505 (H)=((E)+(G) . . . .
. . . 今期の収支差額を次期へ繰り越す額 . . . .
. . . 内訳は . . . .
. . .    +現金預金   1,847 . . .
. . .    +前払い費用 家賃 350 . . .
. . .    +未収入金  4,305 . . .
. . .    -未払い金 -2,957 . . .
. . . 差し引き 3,545 . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
(正味財産増減の部) . . . . . . .
X正味財産増加の部 . . . . . . .
1、資産増加額 . . . . . . .
当期収支差額(再掲) 3,093,137 . (F)の金額 . . . .
棚卸資産増加額 116,020 . UD商品在庫 . . . .
店舗内部造作額 1,515,202 . SIP内装 . . . .
什器備品購入額 5,223,825 . パソコンなどの設備 . . . .
増加額合計 . 9,948,184 (I) . . . .
Y正味財産減少の部 . . . . . . .
1、資産減少額 . . . . . . .
減価償却費 612,031 . . . . . .
2、負債増加額 . . . . . . .
短期借入金 1,001,315 . . . . . .
減少額合計 . 1,613,346 (J) . . . .
. . . . . . . .
当期正味財産増加額 . 8,334,838 (K)=(I)-(J) . . . .
前期繰越正味財産額 . 451,368 . . . . .
当期正味財産合計 . 8,786,206 貸借対照表の正味財産合計と一致 . . . .



財産目録の解説
平成13年3月31日現在


( 資 産 の 部 ) .
T 流動資産 . . . .
1 現金 手持現金 . 39,605円 .
2 普通預金 筑邦銀行本店営業部 口座番号2011990 1,539,040円 . NPO-SNK
. 筑邦銀行日吉町支店 口座番号1769065 171,530円 . SIP(黒川氏名義)
. 筑邦銀行本店営業部 口座番号1962587 6,000円 . 旧SNK
. 福岡銀行久留米支店 口座番号2054257 1,000円 1,717,570円 荘島プラザ
3 郵便貯金 口座番号01710-6-74216 . 89,970円 会費振込み用
4 商品 ユニバーサル商品 . 116,020円 UD商品在庫
5 立替金 日野氏 預金開設資金 . 100円 .
6 前払費用 シニア情報プラザ家賃 . 350,000円 13年4月分
7 未収入金 株式会社 筑邦銀行 ATM設置収入 210,000円 . 13年1-3月分
. 財団法人ニューメディア開発協会委託事業収入 2,151,030円 . 4/6入金済み
. IT講習会委託事業収入 1,943,550円 4,304,580円 12年度分5/3入金
流動資産合計 . 6,617,845円 .
U固定資産 . .
1 建物附属設備 シニア情報プラザ改装設備 . 1,439,442円 .
. 取得価額1,515,202円 減価償却累計額75,760円 . . 収支計算書で説明済み
2 什器備品 パソコン25台 3,927,756円 . .収支計算書で説明済み
. 取得価額4,369,575円 減価償却累計額441,819円 . .
. パソコンテーブル 227,000円 . .
. 取得価額250,000円 減価償却累計額23,000円 . . .
. コピー機 171,600円 . .
. 取得価額200,000円 減価償却累計額28,400円 . . .
. 液晶プロジェクター 361,198円 . .
. 取得価額404,250円 減価償却累計額43,052円 . . .
. . 4,687,554円 .
固定資産合計 . 6,126,996円 .
資産合計 . 12,744,841円 .
( 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 ) .
T 流動負債 . . . .
1 短期借入金 黒川氏 家賃支払資金 350,000円 . .
. 宋野氏 家賃支払資金 350,315円 . .
. エースーケン 運転資金 300,000円 . .
. 島井氏 預金開設資金 1,000円 . .
. . . 1,001,315円 .
2 未払金 久栄堂 消耗品購入 2,520円 . 3月分月末のため未払い
. 久留米市 水道代 8,520円 .     ″
. 九州電力 電気代 26,011円 .     ″
. 九州電力 電気代 28,435円 .     ″
. 九州電力 電気代 7,717円 .     ″
. 九州電力 電気代 11,067円 .     ″
. NEC パソコン 10台 1,375,500円 . 4月末支払い済み
. エースーケン 外注費 1,050,000円 . 派遣社員12/9-13/3分
. 給与 3月分 428,650円 . 3月分月末のため未払い
. 総合警備保障 警備料 18,900円 . .
. . . 2,957,320円 .
流動負債合計 . . 3,958,635円 .
U 固定負債 . . . .
固定負債合計 . . 0円 .
負債合計 . . 3,958,635円 .
. . . . .
V 正味財産の部 . . . .
前期繰越正味財産 . . 451,368円 .
当期正味財産増加額 . . 8,334,838円 .
正味財産合計 . . 8,786,206円 貸借対照表の正味財産合計と一致
. . . . .
負債及び正味財産合計 . . 12,744,841円 貸借対照表の負債正味財産合計と一致


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